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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 705.00 | 11 705.00 | | 11 705.00 |
AH Fonds commercial | 130 707.00 | | 130 707.00 | 130 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 504.00 | 23 380.00 | 2 124.00 | 25 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 177 187.00 | 35 086.00 | 142 101.00 | 177 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 412.00 | | 346 412.00 | 346 412.00 |
BZ Autres créances | 26 887.00 | | 26 887.00 | 26 887.00 |
CF Disponibilités | 337 999.00 | | 337 999.00 | 337 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 634.00 | | 713 634.00 | 713 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 821.00 | 35 086.00 | 855 735.00 | 890 821.00 |
CU Autres participations | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 23 094.00 | 23 094.00 | | 23 094.00 |
DH Report à nouveau | -1 462.00 | | | -1 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 305.00 | -1 462.00 | | -6 305.00 |
DL TOTAL (I) | 37 326.00 | 43 632.00 | | 37 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 554.00 | 19 369.00 | | 16 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 389.00 | 53 940.00 | | 54 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 151.00 | 10 378.00 | | 10 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 466.00 | 42 242.00 | | 51 466.00 |
EA Autres dettes | 685 848.00 | 676 160.00 | | 685 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 409.00 | 802 090.00 | | 818 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 735.00 | 845 721.00 | | 855 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 861.00 | | 182 861.00 | 182 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 861.00 | | 182 861.00 | 182 861.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 916.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 703.00 | | | 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 703.00 | | | 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | | | 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 915.00 | | | 915.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 293.00 | | | 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -789.00 | | | -789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 302.00 | 200 338.00 | | 195 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 607.00 | 201 800.00 | | 201 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 305.00 | -1 462.00 | | -6 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 815.00 | 7 312.00 | | 5 815.00 |