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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 670.00 | 896.00 | 773.00 | 1 670.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 154 736.00 | 87 874.00 | 66 862.00 | 154 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 771 038.00 | 1 381 195.00 | 389 843.00 | 1 771 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 475.00 | 359 400.00 | 96 075.00 | 455 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 106.00 | | 18 106.00 | 18 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 447 115.00 | 1 829 366.00 | 617 749.00 | 2 447 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 826.00 | | 144 826.00 | 144 826.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 542.00 | | 16 542.00 | 16 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 482.00 | | 377 482.00 | 377 482.00 |
BZ Autres créances | 63 078.00 | | 63 078.00 | 63 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 900.00 | | 129 900.00 | 129 900.00 |
CF Disponibilités | 179 259.00 | | 179 259.00 | 179 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 004.00 | | 920 004.00 | 920 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 367 119.00 | 1 829 366.00 | 1 537 753.00 | 3 367 119.00 |
CU Autres participations | 38 090.00 | | 38 090.00 | 38 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 246 462.00 | | | 246 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 481.00 | | | 52 481.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 917.00 | | | 35 917.00 |
DL TOTAL (I) | 835 622.00 | | | 835 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 465.00 | | | 458 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 431.00 | | | 45 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 959.00 | | | 142 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 664.00 | | | 49 664.00 |
EA Autres dettes | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 131.00 | | | 702 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 753.00 | | | 1 537 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 023.00 | | | 347 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 282 330.00 | | 164 784.00 | 2 282 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 447 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 381 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 222 601.00 | | 158 648.00 | 2 222 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 060.00 | | 6 135.00 | 50 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 708 502.00 | 120 864.00 | | 1 708 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340.00 | 557.00 | | 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 708 162.00 | 120 307.00 | | 1 708 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 431.00 | 45 431.00 | | 45 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 959.00 | 142 959.00 | | 142 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458 465.00 | 103 357.00 | 270 923.00 | 458 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 664.00 | 49 664.00 | | 49 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 977.00 | 440 977.00 | | 440 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 131.00 | 347 023.00 | 270 923.00 | 702 131.00 |