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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 670.00 | 1 453.00 | 217.00 | 1 670.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 154 736.00 | 101 329.00 | 53 407.00 | 154 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 860 286.00 | 1 467 006.00 | 393 281.00 | 1 860 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 475.00 | 382 966.00 | 72 509.00 | 455 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 308.00 | | 18 308.00 | 18 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 536 565.00 | 1 952 754.00 | 583 812.00 | 2 536 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 510.00 | | 142 510.00 | 142 510.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 601.00 | | 8 601.00 | 8 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 382.00 | | 456 382.00 | 456 382.00 |
BZ Autres créances | 41 366.00 | | 41 366.00 | 41 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 290.00 | | 130 290.00 | 130 290.00 |
CF Disponibilités | 197 990.00 | | 197 990.00 | 197 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 345.00 | | 980 345.00 | 980 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 516 910.00 | 1 952 754.00 | 1 564 157.00 | 3 516 910.00 |
CU Autres participations | 38 090.00 | | 38 090.00 | 38 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
DG Autres réserves | 246 318.00 | | | 246 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 694.00 | | | 86 694.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 939.00 | | | 49 939.00 |
DL TOTAL (I) | 886 338.00 | | | 886 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 839.00 | | | 404 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 067.00 | | | 37 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 374.00 | | | 153 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 426.00 | | | 77 426.00 |
EA Autres dettes | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 819.00 | | | 677 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 157.00 | | | 1 564 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 833.00 | | | 379 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 829 366.00 | 123 388.00 | | 1 829 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 829 366.00 | 123 388.00 | | 1 829 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 067.00 | 37 067.00 | | 37 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 374.00 | 153 374.00 | | 153 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 426.00 | 77 426.00 | | 77 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404 839.00 | 106 853.00 | 254 947.00 | 404 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500 954.00 | 500 954.00 | | 500 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 954.00 | 500 954.00 | | 500 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 819.00 | 379 833.00 | 254 947.00 | 677 819.00 |