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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 194 901.00 | 1 120 760.00 | 74 142.00 | 1 194 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 966 208.00 | 414 785.00 | 551 423.00 | 966 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 445.00 | 389.00 | 11 056.00 | 11 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 172 554.00 | 1 535 934.00 | 636 620.00 | 2 172 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 229.00 | | 229 229.00 | 229 229.00 |
BZ Autres créances | 300 686.00 | | 300 687.00 | 300 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 916.00 | | 529 916.00 | 529 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 702 470.00 | 1 535 934.00 | 1 166 536.00 | 2 702 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 464.00 | | | -132 464.00 |
DK Provisions réglementées | 116 362.00 | | | 116 362.00 |
DL TOTAL (I) | -8 602.00 | | | -8 602.00 |
DP Provisions pour risques | 58 877.00 | | | 58 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 877.00 | | | 58 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 824 422.00 | | | 824 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 063.00 | | | 86 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 052.00 | | | 56 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 649.00 | | | 136 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 262.00 | | | 1 116 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 536.00 | | | 1 166 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 262.00 | | | 1 116 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 823 930.00 | | 823 930.00 | 823 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 930.00 | | 823 930.00 | 823 930.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 633.00 | |
GE Autres charges | | | 30 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 335.00 | | | 43 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 335.00 | | | 43 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 335.00 | | | -35 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 930.00 | | | 831 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 394.00 | | | 964 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 464.00 | | | -132 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 706 308.00 | | 466 246.00 | 1 706 308.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 172 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 172 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 706 308.00 | | 466 246.00 | 1 706 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 448 301.00 | 87 633.00 | | 1 448 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 448 301.00 | 87 633.00 | | 1 448 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 81 027.00 | 43 335.00 | 8 000.00 | 81 027.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 877.00 | | | 58 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 904.00 | 43 335.00 | 8 000.00 | 139 904.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 335.00 | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 063.00 | 86 063.00 | | 86 063.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 052.00 | 56 052.00 | | 56 052.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 649.00 | 136 649.00 | | 136 649.00 |
UX Autres créances clients | 229 229.00 | 229 229.00 | | 229 229.00 |
VB T. V. A. | 300 686.00 | 300 686.00 | | 300 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
VI Groupe et associés | 824 421.00 | 824 421.00 | | 824 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 916.00 | 529 916.00 | | 529 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 261.00 | 1 116 261.00 | | 1 116 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 637.00 | | | 637.00 |
ST Autres comptes | 366 980.00 | | | 366 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 263.00 | | | 104 263.00 |
YT Sous‐traitance | 33 157.00 | | | 33 157.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 228 760.00 | | | 228 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 932.00 | | | 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 842.00 | | | 145 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 304.00 | | | 164 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 733 162.00 | | | 733 162.00 |