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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 194 901.00 | 1 166 409.00 | 28 492.00 | 1 194 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 097 205.00 | 708 832.00 | 388 374.00 | 1 097 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 256.00 | 8 805.00 | 5 451.00 | 14 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 306 363.00 | 1 884 046.00 | 422 317.00 | 2 306 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 075.00 | | 165 075.00 | 165 075.00 |
BZ Autres créances | 313 488.00 | | 313 488.00 | 313 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 564.00 | | 478 564.00 | 478 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 784 926.00 | 1 884 046.00 | 900 881.00 | 2 784 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 283.00 | -113 666.00 | | -1 283.00 |
DK Provisions réglementées | 157 210.00 | 153 261.00 | | 157 210.00 |
DL TOTAL (I) | 163 427.00 | 47 095.00 | | 163 427.00 |
DP Provisions pour risques | 58 877.00 | 58 877.00 | | 58 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 877.00 | 58 877.00 | | 58 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 967.00 | 23 576.00 | | 19 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 936.00 | 682 368.00 | | 385 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 899.00 | 91 137.00 | | 145 899.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 880.00 | 3 600.00 | | 11 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 894.00 | 52 984.00 | | 114 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 576.00 | 853 664.00 | | 678 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 881.00 | 959 637.00 | | 900 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 907 003.00 | | 907 003.00 | 907 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 003.00 | | 907 003.00 | 907 003.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 685.00 | |
GE Autres charges | | | 27 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 714.00 | 16 956.00 | | 7 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 714.00 | 16 956.00 | | 7 714.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 663.00 | 34 357.00 | | 11 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 663.00 | 34 357.00 | | 11 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 949.00 | -17 401.00 | | -3 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 717.00 | 706 326.00 | | 914 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 000.00 | 819 992.00 | | 916 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 283.00 | -113 666.00 | | -1 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 296 651.00 | | | 2 296 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 770 549.00 | 113 685.00 | 188.00 | 1 770 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 770 549.00 | 113 685.00 | 188.00 | 1 770 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 153 261.00 | 11 663.00 | 7 714.00 | 153 261.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 877.00 | | | 58 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 138.00 | 11 663.00 | 7 714.00 | 212 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 385 936.00 | 385 936.00 | | 385 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 899.00 | 145 899.00 | | 145 899.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 894.00 | 114 894.00 | | 114 894.00 |
UX Autres créances clients | 165 075.00 | 165 075.00 | | 165 075.00 |
VB T. V. A. | 313 488.00 | 313 488.00 | | 313 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 967.00 | 19 967.00 | | 19 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 564.00 | 478 564.00 | | 478 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 576.00 | 678 576.00 | | 678 576.00 |