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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 677.00 | 2 626.00 | 50.00 | 2 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 677.00 | 2 626.00 | 50.00 | 2 677.00 |
BT Marchandises | 53 787.00 | | 53 787.00 | 53 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BZ Autres créances | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 856.00 | 1 675.00 | 6 180.00 | 7 856.00 |
CF Disponibilités | 87 263.00 | | 87 263.00 | 87 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 849.00 | 1 675.00 | 149 174.00 | 150 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 526.00 | 4 302.00 | 149 224.00 | 153 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 74 178.00 | 71 169.00 | | 74 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 186.00 | 3 009.00 | | 5 186.00 |
DL TOTAL (I) | 80 464.00 | 75 278.00 | | 80 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 84.00 | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 945.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 475.00 | 3 844.00 | | 7 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 224.00 | 61 149.00 | | 61 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 760.00 | 66 022.00 | | 68 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 224.00 | 141 300.00 | | 149 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 760.00 | 66 022.00 | | 68 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | 84.00 | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
FG Production vendue services | 100 671.00 | | 100 671.00 | 100 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 855.00 | | 100 855.00 | 100 855.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 314.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 926.00 | 531.00 | | 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 175.00 | 103 570.00 | | 101 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 989.00 | 100 561.00 | | 95 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 186.00 | 3 009.00 | | 5 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 488.00 | 139.00 | | 2 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 488.00 | 139.00 | | 2 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 616.00 | 60.00 | | 1 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 616.00 | 60.00 | | 1 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 616.00 | 60.00 | | 1 616.00 |
UG ‐ Financières | | 60.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 586.00 | 18 586.00 | | 18 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
UX Autres créances clients | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 760.00 | 68 760.00 | | 68 760.00 |