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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 820.00 | 9 577.00 | 2 244.00 | 11 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | 540.00 | 840.00 | 1 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 074.00 | 86 793.00 | 4 281.00 | 91 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 308.00 | 96 909.00 | 13 399.00 | 110 308.00 |
BT Marchandises | 60 428.00 | | 60 428.00 | 60 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 802 888.00 | | 1 802 888.00 | 1 802 888.00 |
BZ Autres créances | 125 256.00 | | 125 256.00 | 125 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191 250.00 | | 191 250.00 | 191 250.00 |
CF Disponibilités | 70 051.00 | | 70 051.00 | 70 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 669.00 | | 10 669.00 | 10 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 260 543.00 | | 2 260 543.00 | 2 260 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 370 851.00 | 96 909.00 | 2 273 941.00 | 2 370 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 555 899.00 | 516 135.00 | | 555 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 174.00 | 199 765.00 | | 90 174.00 |
DL TOTAL (I) | 866 073.00 | 935 899.00 | | 866 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 295.00 | 176 038.00 | | 127 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 630.00 | 80 650.00 | | 20 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 191.00 | 1 109 745.00 | | 1 198 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 317.00 | 124 895.00 | | 59 317.00 |
EA Autres dettes | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 298.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 407 868.00 | 1 491 625.00 | | 1 407 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 273 941.00 | 2 427 525.00 | | 2 273 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
6T Sur comptes clients | 6 461.00 | | 6 461.00 | 6 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 818.00 | | 12 818.00 | 12 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 818.00 | | 12 818.00 | 12 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 630.00 | 20 630.00 | | 20 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 191.00 | 1 198 191.00 | | 1 198 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 296.00 | 71 919.00 | 55 377.00 | 127 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 317.00 | 59 317.00 | | 59 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 942 688.00 | 1 938 814.00 | 3 874.00 | 1 942 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 868.00 | 1 352 491.00 | 55 377.00 | 1 407 868.00 |