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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 035.00 | 12 025.00 | 11.00 | 12 035.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 677.00 | 17 664.00 | 19 013.00 | 36 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 156.00 | 88 788.00 | 11 369.00 | 100 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 995.00 | 118 476.00 | 58 519.00 | 176 995.00 |
BT Marchandises | 148 010.00 | | 148 010.00 | 148 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 526 470.00 | | 2 526 470.00 | 2 526 470.00 |
BZ Autres créances | 260 062.00 | | 260 062.00 | 260 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 250.00 | | 149 250.00 | 149 250.00 |
CF Disponibilités | 554 792.00 | | 554 792.00 | 554 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 887.00 | | 9 887.00 | 9 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 652 578.00 | | 3 652 578.00 | 3 652 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 829 574.00 | 118 476.00 | 3 711 098.00 | 3 829 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 460 541.00 | 459 999.00 | | 460 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 025.00 | 98 542.00 | | 239 025.00 |
DL TOTAL (I) | 919 566.00 | 778 541.00 | | 919 566.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 401.00 | 14 231.00 | | 368 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 43 747.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 277 355.00 | 1 081 044.00 | | 2 277 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 583.00 | 30 419.00 | | 118 583.00 |
EA Autres dettes | 24 693.00 | 11 570.00 | | 24 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 789 031.00 | 1 181 011.00 | | 2 789 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 711 098.00 | 1 959 552.00 | | 3 711 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 789 031.00 | 1 181 011.00 | | 2 789 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297.00 | 223.00 | | 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 572.00 | | 9 423.00 | 167 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 712.00 | | | 48 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 733.00 | | 9 423.00 | 90 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 127.00 | | | 28 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 091.00 | 9 386.00 | | 109 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 481.00 | 7 208.00 | | 22 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 610.00 | 2 178.00 | | 86 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 277 355.00 | 2 277 355.00 | | 2 277 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 244.00 | 54 244.00 | | 54 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 693.00 | 24 693.00 | | 24 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
UX Autres créances clients | 2 526 470.00 | 2 526 470.00 | | 2 526 470.00 |
VB T. V. A. | 33 679.00 | 33 679.00 | | 33 679.00 |
VC Groupe et associés | 86 695.00 | 86 695.00 | | 86 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 103.00 | 368 103.00 | | 368 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 368 000.00 | | | 368 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 988.00 | | | 13 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 689.00 | 139 689.00 | | 139 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 800 293.00 | 2 800 293.00 | | 2 800 293.00 |
VW T.V.A. | 53 307.00 | 53 307.00 | | 53 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 789 031.00 | 2 789 031.00 | | 2 789 031.00 |