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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 54 500.00 | 24 404.00 | 30 096.00 | 54 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 822.00 | 5 230.00 | 1 592.00 | 6 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 427.00 | 44 296.00 | 48 132.00 | 92 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 788.00 | 75 593.00 | 135 195.00 | 210 788.00 |
BT Marchandises | 43 070.00 | | 43 070.00 | 43 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BZ Autres créances | 8 435.00 | | 8 435.00 | 8 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
CF Disponibilités | 20 674.00 | | 20 674.00 | 20 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 489.00 | | 96 489.00 | 96 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 277.00 | 75 593.00 | 231 684.00 | 307 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 120 481.00 | 115 675.00 | | 120 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652.00 | 4 805.00 | | 652.00 |
DL TOTAL (I) | 132 132.00 | 131 481.00 | | 132 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 787.00 | 75 424.00 | | 58 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 942.00 | 808.00 | | 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 446.00 | 16 749.00 | | 11 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 410.00 | 19 123.00 | | 6 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 967.00 | | | 21 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 552.00 | 112 105.00 | | 99 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 684.00 | 243 585.00 | | 231 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 768.00 | 53 412.00 | | 57 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 374 434.00 | | 374 434.00 | 374 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 434.00 | | 374 434.00 | 374 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 001.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 733.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 1 200.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 1 200.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 352.00 | 1 489.00 | | 1 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 186.00 | 1 156.00 | | 12 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 538.00 | 2 645.00 | | 13 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 462.00 | -1 445.00 | | 1 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68.00 | 756.00 | | 68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 782.00 | 379 278.00 | | 389 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 131.00 | 374 472.00 | | 389 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 652.00 | 4 805.00 | | 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 846.00 | | 40 080.00 | 224 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 138.00 | 210 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 138.00 | 153 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 664.00 | | | 36 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 665.00 | | 35 221.00 | 172 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 516.00 | | 4 859.00 | 15 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 544.00 | 18 001.00 | 41 951.00 | 99 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 880.00 | 18 001.00 | 41 951.00 | 97 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 967.00 | 21 967.00 | | 21 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
UX Autres créances clients | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VB T. V. A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 692.00 | 16 908.00 | 41 784.00 | 58 692.00 |
VI Groupe et associés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 621.00 | | | 16 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 119.00 | 14 119.00 | | 14 119.00 |
VW T.V.A. | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 552.00 | 57 768.00 | 41 784.00 | 99 552.00 |