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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 54 500.00 | 35 304.00 | 19 196.00 | 54 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 822.00 | 6 464.00 | 358.00 | 6 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 427.00 | 68 835.00 | 23 593.00 | 92 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 289.00 | | 15 289.00 | 15 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 078.00 | 112 267.00 | 97 811.00 | 210 078.00 |
BT Marchandises | 67 120.00 | | 67 120.00 | 67 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 66 717.00 | | 66 717.00 | 66 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 080.00 | | 146 080.00 | 146 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 157.00 | 112 267.00 | 243 891.00 | 356 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 43 338.00 | 30 412.00 | | 43 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 980.00 | 12 926.00 | | 34 980.00 |
DL TOTAL (I) | 82 118.00 | 47 138.00 | | 82 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 850.00 | 56 653.00 | | 35 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 903.00 | 1 730.00 | | 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16.00 | | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 341.00 | 15 991.00 | | 16 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 743.00 | 9 578.00 | | 10 743.00 |
EA Autres dettes | 97 920.00 | 97 920.00 | | 97 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 773.00 | 181 873.00 | | 161 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 891.00 | 229 011.00 | | 243 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 893.00 | 146 091.00 | | 138 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 415 439.00 | | 415 439.00 | 415 439.00 |
FG Production vendue services | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 539.00 | | 416 539.00 | 416 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 115.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 064.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 1 064.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 591.00 | -1 064.00 | | 3 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 365.00 | 1 751.00 | | 5 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 240.00 | 383 114.00 | | 425 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 260.00 | 370 189.00 | | 390 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 980.00 | 12 926.00 | | 34 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 078.00 | | | 211 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 19 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 210 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 664.00 | | | 36 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 749.00 | | | 153 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 664.00 | | | 20 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 152.00 | 18 115.00 | | 94 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 488.00 | 18 115.00 | | 92 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 341.00 | 16 341.00 | | 16 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 920.00 | 97 920.00 | | 97 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VB T. V. A. | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 782.00 | 12 901.00 | 22 881.00 | 35 782.00 |
VI Groupe et associés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 765.00 | | | 20 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 757.00 | 138 877.00 | 22 881.00 | 161 757.00 |