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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 478.00 | 22 478.00 | | 22 478.00 |
040 Immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 863.00 | 22 478.00 | 180 385.00 | 202 863.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
072 Créances – Autres | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
084 Disponibilités | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
110 Total général Actif | 209 062.00 | 22 478.00 | 186 584.00 | 209 062.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 862.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 413.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 525.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 494.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 344.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 964.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 221.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 584.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 639.00 | | | 88 639.00 |
230 Autres produits | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 330.00 | | | 91 330.00 |
242 Autres charges externes. | 37 326.00 | | | 37 326.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -142.00 | | | -142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
252 Charges sociales | 14 872.00 | | | 14 872.00 |
254 Dotations aux amortissements | 890.00 | | | 890.00 |
262 Autres charges | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 626.00 | | | 83 626.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 863.00 | | | 202 863.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 225.00 | | | 4 225.00 |