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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 187.00 | 2 417.00 | 24 770.00 | 27 187.00 |
040 Immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 572.00 | 2 417.00 | 205 155.00 | 207 572.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
072 Créances – Autres | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
084 Disponibilités | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 556.00 | | 11 556.00 | 11 556.00 |
110 Total général Actif | 219 128.00 | 2 417.00 | 216 711.00 | 219 128.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 275.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 542.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 067.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 522.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111 107.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 111.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 645.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 711.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 187.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 539.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 169.00 | | | 89 169.00 |
230 Autres produits | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 363.00 | | | 91 363.00 |
242 Autres charges externes. | 34 559.00 | | | 34 559.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 031.00 | | | -9 031.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
252 Charges sociales | 14 608.00 | | | 14 608.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
262 Autres charges | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 096.00 | | | 83 096.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
294 Charges financières | 43.00 | | | 43.00 |
300 Charges exceptionnelles | 560.00 | | | 560.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 542.00 | | | 10 542.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 187.00 | | | 27 187.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 863.00 | | | 202 863.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 187.00 | | | 27 187.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 478.00 | | | 22 478.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 263.00 | | | 3 263.00 |