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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 065.00 | 15 874.00 | 8 191.00 | 24 065.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 330.00 | 15 874.00 | 20 456.00 | 36 330.00 |
072 Créances – Autres | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
084 Disponibilités | 83 143.00 | | 83 143.00 | 83 143.00 |
092 Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 574.00 | | 84 574.00 | 84 574.00 |
110 Total général Actif | 120 904.00 | 15 874.00 | 105 030.00 | 120 904.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 779.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 349.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 628.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 615.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 307.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 742.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 402.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 030.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 785.00 | 58 216.00 | | 71 785.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 790.00 | 58 220.00 | | 71 790.00 |
242 Autres charges externes. | 11 973.00 | 11 970.00 | | 11 973.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 681.00 | | | 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 375.00 | 1 085.00 | | 1 375.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 800.00 | 26 400.00 | | 24 800.00 |
252 Charges sociales | 13 446.00 | 12 075.00 | | 13 446.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 399.00 | 2 007.00 | | 1 399.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 997.00 | 53 541.00 | | 52 997.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 794.00 | 4 678.00 | | 18 794.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 34.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 062.00 | 702.00 | | 3 062.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 349.00 | 3 942.00 | | 17 349.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 130.00 | | | 28 130.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 854.00 | | | 854.00 |