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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 031.00 | 7 480.00 | 6 551.00 | 14 031.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 296.00 | 7 480.00 | 18 816.00 | 26 296.00 |
072 Créances – Autres | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
084 Disponibilités | 92 080.00 | | 92 080.00 | 92 080.00 |
092 Charges constatées d’avance | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 221.00 | | 93 221.00 | 93 221.00 |
110 Total général Actif | 119 516.00 | 7 480.00 | 112 037.00 | 119 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 128.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 046.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 674.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 804.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 363.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 037.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 909.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 943.00 | 71 785.00 | | 64 943.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 948.00 | 71 790.00 | | 64 948.00 |
242 Autres charges externes. | 12 299.00 | 11 973.00 | | 12 299.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 494.00 | | | 494.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 730.00 | 1 375.00 | | 730.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 24 800.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 12 899.00 | 13 446.00 | | 12 899.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 640.00 | 1 399.00 | | 1 640.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 571.00 | 52 997.00 | | 51 571.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 377.00 | 18 794.00 | | 13 377.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 667.00 | 1 617.00 | | 4 667.00 |
294 Charges financières | 89.00 | | | 89.00 |
300 Charges exceptionnelles | 215.00 | | | 215.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 693.00 | 3 062.00 | | 2 693.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 046.00 | 17 349.00 | | 15 046.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 330.00 | | | 36 330.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 860.00 | | | 860.00 |