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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 309 500.00 | 72 535.00 | 236 965.00 | 309 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 146.00 | 31 396.00 | 8 750.00 | 40 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 646.00 | 103 931.00 | 245 715.00 | 349 646.00 |
BZ Autres créances | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 815.00 | 8 765.00 | 15 050.00 | 23 815.00 |
CF Disponibilités | 7 979.00 | | 7 979.00 | 7 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 337.00 | 8 765.00 | 23 572.00 | 32 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 983.00 | 112 696.00 | 269 287.00 | 381 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 5 820.00 | -112 264.00 | | 5 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 224.00 | 118 134.00 | | -19 224.00 |
DL TOTAL (I) | -12 854.00 | 6 370.00 | | -12 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 541.00 | 253 442.00 | | 275 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 400.00 | 22 986.00 | | 5 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 506.00 | | |
EA Autres dettes | | 12 280.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 282 141.00 | 290 417.00 | | 282 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 287.00 | 296 787.00 | | 269 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 468.00 | 33 774.00 | | 32 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 23 482.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 900.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 360 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 360 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 203 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 203 177.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 156 823.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 506.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 382.00 | 386 971.00 | | 26 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 607.00 | 268 837.00 | | 45 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 224.00 | 118 134.00 | | -19 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 346.00 | | | 348 346.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 346.00 | | | 348 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 612.00 | 13 319.00 | | 90 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 612.00 | 13 319.00 | | 90 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 541.00 | 31 268.00 | 126 372.00 | 275 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -24 299.00 | | | -24 299.00 |
VP Divers | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 141.00 | 32 468.00 | 126 372.00 | 282 141.00 |