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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 309 500.00 | 81 820.00 | 227 680.00 | 309 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 146.00 | 35 541.00 | 4 605.00 | 40 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 646.00 | 117 361.00 | 232 286.00 | 349 646.00 |
BZ Autres créances | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 465.00 | 9 535.00 | 8 930.00 | 18 465.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 19 228.00 | 9 535.00 | 9 693.00 | 19 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 875.00 | 126 896.00 | 241 979.00 | 368 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | -13 404.00 | 5 820.00 | | -13 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584.00 | -19 224.00 | | 584.00 |
DL TOTAL (I) | -12 271.00 | -12 854.00 | | -12 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 990.00 | 275 541.00 | | 245 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 500.00 | 5 400.00 | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 200.00 | | 1 260.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 250.00 | 282 141.00 | | 254 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 979.00 | 269 287.00 | | 241 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 448.00 | 32 468.00 | | 36 448.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 32 722.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 700.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 150.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354.00 | | | 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354.00 | | | 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -354.00 | | | -354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 872.00 | 26 382.00 | | 35 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 288.00 | 45 607.00 | | 35 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584.00 | -19 224.00 | | 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 646.00 | | | 349 646.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 646.00 | | | 349 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 931.00 | 13 430.00 | | 103 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 931.00 | 13 430.00 | | 103 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 971.00 | 33 669.00 | 120 469.00 | 245 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 470.00 | | | 29 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 250.00 | 36 448.00 | 120 469.00 | 254 250.00 |