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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 793.00 | 6 485.00 | 309.00 | 6 793.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 467.00 | 67 709.00 | 54 758.00 | 122 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 568.00 | 31 283.00 | 23 285.00 | 54 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 838.00 | 105 477.00 | 108 361.00 | 213 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 526.00 | 7 680.00 | 31 845.00 | 39 526.00 |
BZ Autres créances | 44 332.00 | | 44 332.00 | 44 332.00 |
CF Disponibilités | 161 772.00 | | 161 772.00 | 161 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 421.00 | 7 681.00 | 245 740.00 | 253 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 259.00 | 113 158.00 | 354 101.00 | 467 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
DG Autres réserves | 104 194.00 | 37 766.00 | | 104 194.00 |
DH Report à nouveau | 19 437.00 | 19 437.00 | | 19 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 054.00 | 116 428.00 | | 121 054.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 464.00 | | |
DK Provisions réglementées | 28.00 | 272.00 | | 28.00 |
DL TOTAL (I) | 252 567.00 | 182 222.00 | | 252 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 812.00 | 20 076.00 | | 19 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 4 956.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 282.00 | 12 973.00 | | 33 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 891.00 | 85 966.00 | | 47 891.00 |
EA Autres dettes | 494.00 | | | 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 534.00 | 123 971.00 | | 101 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 101.00 | 306 193.00 | | 354 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 534.00 | 110 438.00 | | 101 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 948.00 | | 53 678.00 | 168 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 787.00 | | 213 838.00 | 8 787.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 787.00 | | 177 035.00 | 8 787.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 060.00 | | 734.00 | 36 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 878.00 | | 52 944.00 | 132 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 477.00 | | | 105 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 993.00 | | | 98 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 272.00 | | 244.00 | 272.00 |
6T Sur comptes clients | 1 704.00 | 5 976.00 | | 1 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 704.00 | 5 976.00 | | 1 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 977.00 | 5 976.00 | 244.00 | 1 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 976.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 244.00 | |