| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 993.00 | 7 505.00 | 2 489.00 | 9 993.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 682.00 | 58 248.00 | 40 434.00 | 98 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 785.00 | 18 848.00 | 21 937.00 | 40 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 494.00 | 84 600.00 | 94 894.00 | 179 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 114 079.00 | 8 305.00 | 105 774.00 | 114 079.00 |
BZ Autres créances | 42 260.00 | | 42 260.00 | 42 260.00 |
CF Disponibilités | 171 351.00 | | 171 351.00 | 171 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 580.00 | 8 305.00 | 326 274.00 | 334 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 074.00 | 92 906.00 | 421 168.00 | 514 074.00 |
CU Autres participations | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
DG Autres réserves | 225 247.00 | 104 194.00 | | 225 247.00 |
DH Report à nouveau | 19 437.00 | 19 437.00 | | 19 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 013.00 | 121 054.00 | | 36 013.00 |
DK Provisions réglementées | -2.00 | 28.00 | | -2.00 |
DL TOTAL (I) | 288 550.00 | 252 567.00 | | 288 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 972.00 | 19 812.00 | | 9 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358.00 | 55.00 | | 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 622.00 | 33 282.00 | | 43 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 208.00 | 47 891.00 | | 78 208.00 |
EA Autres dettes | 457.00 | 494.00 | | 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 618.00 | 101 534.00 | | 132 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 168.00 | 354 101.00 | | 421 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 618.00 | 101 534.00 | | 132 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 838.00 | | 14 381.00 | 213 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 725.00 | 179 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 725.00 | 139 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 793.00 | | 3 200.00 | 36 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 035.00 | | 11 157.00 | 177 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | 24.00 | 10.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 477.00 | 21 352.00 | 42 229.00 | 105 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 485.00 | 1 020.00 | | 6 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 993.00 | 20 332.00 | 42 229.00 | 98 993.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28.00 | | 30.00 | 28.00 |
6T Sur comptes clients | 7 680.00 | 625.00 | | 7 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 680.00 | 625.00 | | 7 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 708.00 | 625.00 | 30.00 | 7 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 625.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30.00 | |