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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 435.00 | 12 420.00 | 4 015.00 | 16 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 105.00 | 11 583.00 | 1 522.00 | 13 105.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 540.00 | 24 003.00 | 5 537.00 | 29 540.00 |
BN En cours de production de biens | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 535.00 | | 116 535.00 | 116 535.00 |
BZ Autres créances | 43 821.00 | | 43 821.00 | 43 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 9 195.00 | | 9 195.00 | 9 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 032.00 | | 206 032.00 | 206 032.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 572.00 | 24 003.00 | 211 569.00 | 235 572.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 122 550.00 | 92 489.00 | | 122 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 588.00 | 30 062.00 | | 28 588.00 |
DL TOTAL (I) | 173 138.00 | 144 550.00 | | 173 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 387.00 | 7 415.00 | | 1 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 561.00 | 3 961.00 | | 6 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 618.00 | 9 260.00 | | 7 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 865.00 | 9 667.00 | | 22 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 430.00 | 30 303.00 | | 38 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 569.00 | 174 853.00 | | 211 569.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 575.00 | | 256 575.00 | 256 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 575.00 | | 256 575.00 | 256 575.00 |
FM Production stockée | | | -53 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 661.00 | |
GE Autres charges | | | 1 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 216.00 | 80.00 | | 1 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 216.00 | 80.00 | | 1 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 216.00 | -80.00 | | -1 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 319.00 | 5 199.00 | | 5 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 151.00 | 125 426.00 | | 205 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 563.00 | 95 364.00 | | 176 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 588.00 | 30 062.00 | | 28 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 540.00 | | | 29 540.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 540.00 | | | 29 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 342.00 | 4 661.00 | | 19 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 342.00 | 4 661.00 | | 19 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 653.00 | 10 653.00 | | 10 653.00 |
UX Autres créances clients | 116 535.00 | 116 535.00 | | 116 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
VB T. V. A. | 27 830.00 | 27 830.00 | | 27 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VI Groupe et associés | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 837.00 | 160 837.00 | | 160 837.00 |
VW T.V.A. | 12 212.00 | 12 212.00 | | 12 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 430.00 | 38 430.00 | | 38 430.00 |