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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 030.00 | 659.00 | 371.00 | 1 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 566.00 | 17 229.00 | 3 337.00 | 20 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 502.00 | 16 274.00 | 18 228.00 | 34 502.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 56 099.00 | 34 163.00 | 21 936.00 | 56 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 759.00 | 59 474.00 | 35 286.00 | 94 759.00 |
BZ Autres créances | 44 186.00 | | 44 186.00 | 44 186.00 |
CF Disponibilités | 227 641.00 | | 227 641.00 | 227 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 031.00 | 59 474.00 | 308 558.00 | 368 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 130.00 | 93 636.00 | 330 494.00 | 424 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 20 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 977.00 | 187 463.00 | | 32 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 117.00 | 25 514.00 | | 43 117.00 |
DL TOTAL (I) | 278 094.00 | 234 977.00 | | 278 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | 468.00 | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 707.00 | 5 911.00 | | 4 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 582.00 | 5 778.00 | | 8 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 024.00 | 10 516.00 | | 24 024.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 400.00 | 22 673.00 | | 52 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 494.00 | 257 650.00 | | 330 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 400.00 | 22 673.00 | | 52 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 500.00 | 280 589.00 | 300 089.00 | 19 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 500.00 | 280 589.00 | 300 089.00 | 19 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 474.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 072.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 1 072.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -1 072.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 753.00 | 4 430.00 | | 8 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 090.00 | 105 553.00 | | 303 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 973.00 | 80 039.00 | | 259 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 117.00 | 25 514.00 | | 43 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 379.00 | | 3 720.00 | 52 379.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5.00 | | 55 069.00 | 5.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290.00 | | 740.00 | 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 089.00 | | 2 980.00 | 52 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 485.00 | 3 678.00 | | 30 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 659.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 485.00 | 3 019.00 | | 30 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 59 474.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 59 474.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 59 474.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 474.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 851.00 | 26 851.00 | | 26 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 908.00 | 67 908.00 | | 67 908.00 |
VB T. V. A. | 34 747.00 | 34 747.00 | | 34 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 391.00 | 140 391.00 | | 140 391.00 |
VW T.V.A. | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 400.00 | 52 400.00 | | 52 400.00 |