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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 204 023.00 | | 204 023.00 | 204 023.00 |
BZ Autres créances | 25 502.00 | | 25 502.00 | 25 502.00 |
CF Disponibilités | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 34 682.00 | | 34 682.00 | 34 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 704.00 | | 238 704.00 | 238 704.00 |
CU Autres participations | 204 023.00 | | 204 023.00 | 204 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 420.00 | 59 420.00 | | 59 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
DG Autres réserves | 122 604.00 | 111 103.00 | | 122 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 417.00 | 11 502.00 | | 25 417.00 |
DL TOTAL (I) | 213 383.00 | 187 967.00 | | 213 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 567.00 | 43 093.00 | | 21 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 11 890.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 321.00 | 55 137.00 | | 25 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 704.00 | 243 104.00 | | 238 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 502.00 | 25 502.00 | | 25 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85.00 | 14 000.00 | | 85.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 417.00 | 11 502.00 | | 25 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 022.00 | | | 204 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1.00 | 204 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 204 023.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 022.00 | | | 204 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VC Groupe et associés | 25 502.00 | 25 502.00 | | 25 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 526.00 | 21 526.00 | | 21 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 669.00 | | | 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 195.00 | | | 22 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 502.00 | 25 502.00 | | 25 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 321.00 | 25 321.00 | | 25 321.00 |