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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 204 023.00 | | 204 023.00 | 204 023.00 |
BZ Autres créances | 16 321.00 | | 16 321.00 | 16 321.00 |
CF Disponibilités | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 684.00 | | 17 684.00 | 17 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 707.00 | | 221 707.00 | 221 707.00 |
CU Autres participations | 204 023.00 | | 204 023.00 | 204 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 420.00 | 59 420.00 | | 26 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
DG Autres réserves | 149 115.00 | 159 825.00 | | 149 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 492.00 | 21 290.00 | | 11 492.00 |
DL TOTAL (I) | 192 970.00 | 246 478.00 | | 192 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 5 600.00 | | 3 600.00 |
EA Autres dettes | 25 137.00 | | | 25 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 737.00 | 5 600.00 | | 28 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 707.00 | 252 078.00 | | 221 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 321.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 321.00 | 23 004.00 | | 16 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 829.00 | 1 714.00 | | 4 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 492.00 | 21 290.00 | | 11 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 023.00 | | | 204 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 023.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 023.00 | | | 204 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VC Groupe et associés | 16 321.00 | 16 321.00 | | 16 321.00 |
VI Groupe et associés | 25 093.00 | 25 093.00 | | 25 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 321.00 | 16 321.00 | | 16 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 737.00 | 28 737.00 | | 28 737.00 |