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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 489.00 | 9 463.00 | 1 025.00 | 10 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 676.00 | 216 699.00 | 128 976.00 | 345 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 243.00 | 226 163.00 | 132 080.00 | 358 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BT Marchandises | 9 865.00 | | 9 865.00 | 9 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
BZ Autres créances | 24 618.00 | | 24 618.00 | 24 618.00 |
CF Disponibilités | 21 056.00 | | 21 056.00 | 21 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 848.00 | | 82 848.00 | 82 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 608.00 | | 145 608.00 | 145 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 852.00 | 226 163.00 | 277 689.00 | 503 852.00 |
CU Autres participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 494.00 | | | 494.00 |
DH Report à nouveau | -21 957.00 | | | -21 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 920.00 | | | -93 920.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
DL TOTAL (I) | -57 892.00 | | | -57 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 810.00 | | | 152 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667.00 | | | 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 716.00 | | | 136 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 388.00 | | | 45 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 581.00 | | | 335 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 689.00 | | | 277 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 816.00 | | | 242 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 244.00 | | | 358 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 166.00 | | | 356 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 605.00 | 47 558.00 | 226 163.00 | 178 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 605.00 | 47 558.00 | 226 163.00 | 178 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 716.00 | 136 716.00 | | 136 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
UX Autres créances clients | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 339.00 | 52 574.00 | 92 765.00 | 145 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 923.00 | | | 49 923.00 |
VP Divers | 24 618.00 | 24 618.00 | | 24 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 388.00 | 45 388.00 | | 45 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 848.00 | 828 481.00 | | 82 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 754.00 | 113 656.00 | 98.00 | 113 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 582.00 | 242 817.00 | 92 765.00 | 335 582.00 |