| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 606.00 | 10 570.00 | 1 036.00 | 11 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 331.00 | 257 280.00 | 93 050.00 | 350 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 015.00 | 267 850.00 | 96 164.00 | 364 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BT Marchandises | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
BZ Autres créances | 27 159.00 | | 27 159.00 | 27 159.00 |
CF Disponibilités | 20 504.00 | | 20 504.00 | 20 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 712.00 | | 75 712.00 | 75 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 488.00 | | 140 488.00 | 140 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 504.00 | 267 850.00 | 236 653.00 | 504 504.00 |
CU Autres participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 494.00 | | | 494.00 |
DH Report à nouveau | -115 876.00 | | | -115 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
DL TOTAL (I) | -55 489.00 | | | -55 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 496.00 | | | 88 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 407.00 | | | 15 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 923.00 | | | 151 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 315.00 | | | 36 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 142.00 | | | 292 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 653.00 | | | 236 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 034.00 | | | 26 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 244.00 | | 5 772.00 | 358 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 166.00 | | 5 772.00 | 356 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 163.00 | 41 688.00 | | 226 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 163.00 | 41 688.00 | | 226 163.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 923.00 | 151 923.00 | | 151 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 316.00 | 36 316.00 | | 36 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
UX Autres créances clients | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 497.00 | 56 697.00 | 31 800.00 | 88 497.00 |
VI Groupe et associés | 15 407.00 | 15 407.00 | | 15 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 761.00 | | | 56 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 160.00 | 27 160.00 | | 27 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 712.00 | 75 712.00 | | 75 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 500.00 | 108 402.00 | 98.00 | 108 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 143.00 | 260 343.00 | 31 800.00 | 292 143.00 |