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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 941.00 | 24 947.00 | 3 993.00 | 28 941.00 |
AH Fonds commercial | 11 959.00 | | 11 959.00 | 11 959.00 |
AN Terrains | 84 423.00 | | 84 423.00 | 84 423.00 |
AP Constructions | 829 460.00 | 676 232.00 | 153 228.00 | 829 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 904.00 | 529 106.00 | 20 797.00 | 549 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 043 727.00 | 2 763 126.00 | 2 280 601.00 | 5 043 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 548 636.00 | 3 993 413.00 | 2 555 223.00 | 6 548 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 989.00 | | 30 989.00 | 30 989.00 |
BT Marchandises | 23 710.00 | | 23 710.00 | 23 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 538.00 | 14 842.00 | 812 696.00 | 827 538.00 |
BZ Autres créances | 363 803.00 | | 363 803.00 | 363 803.00 |
CF Disponibilités | 1 040 754.00 | | 1 040 754.00 | 1 040 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 649.00 | | 17 649.00 | 17 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 304 445.00 | 14 842.00 | 2 289 602.00 | 2 304 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 853 082.00 | 4 008 255.00 | 4 844 826.00 | 8 853 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 481.00 | | | 455 481.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 548.00 | | | 45 548.00 |
DG Autres réserves | 597 575.00 | | | 597 575.00 |
DH Report à nouveau | 506 685.00 | | | 506 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 765.00 | | | 176 765.00 |
DL TOTAL (I) | 1 782 055.00 | | | 1 782 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 828 133.00 | | | 1 828 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 431.00 | | | 39 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 230.00 | | | 594 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 545.00 | | | 590 545.00 |
EA Autres dettes | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 062 771.00 | | | 3 062 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 844 826.00 | | | 4 844 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 822 746.00 | | | 1 822 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | | | 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 344 339.00 | | 344 339.00 | 344 339.00 |
FG Production vendue services | 5 559 043.00 | 108 192.00 | 5 667 236.00 | 5 559 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 903 382.00 | 108 192.00 | 6 011 575.00 | 5 903 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 206 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 160 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 421 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 588 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 320.00 | |
GE Autres charges | | | 4 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 159 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 193 714.00 | | | 193 714.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 666.00 | | | 190 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 130.00 | | | 192 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 984.00 | | | 14 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 984.00 | | | 14 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 177 146.00 | | | 177 146.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 358.00 | | | 12 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 218.00 | | | 31 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 401 748.00 | | | 6 401 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 224 983.00 | | | 6 224 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 765.00 | | | 176 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 137 725.00 | | | 137 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 821 396.00 | | | 5 821 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 548 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 507 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 941.00 | | | 28 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 780 275.00 | | | 5 780 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 569 266.00 | 588 552.00 | 164 405.00 | 3 569 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 948.00 | | | 24 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 544 319.00 | 588 552.00 | 164 405.00 | 3 544 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 231.00 | 594 231.00 | | 594 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 827 539.00 | | | 827 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 827 993.00 | 590 493.00 | 1 237 500.00 | 1 827 993.00 |
VI Groupe et associés | 39 432.00 | 39 432.00 | | 39 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 484 000.00 | | | 484 000.00 |
VP Divers | 363 803.00 | | | 363 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590 546.00 | 590 546.00 | | 590 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 649.00 | | | 17 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 209 212.00 | 1 208 992.00 | 220.00 | 1 209 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 060 247.00 | 1 822 747.00 | 1 237 500.00 | 3 060 247.00 |