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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 570.00 | 25 950.00 | 9 620.00 | 35 570.00 |
AH Fonds commercial | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
AN Terrains | 84 423.00 | | 84 423.00 | 84 423.00 |
AP Constructions | 883 467.00 | 694 926.00 | 188 541.00 | 883 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 427.00 | 523 508.00 | 20 919.00 | 544 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 394 575.00 | 3 143 157.00 | 2 251 418.00 | 5 394 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 954 642.00 | 4 387 541.00 | 2 567 101.00 | 6 954 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 165.00 | | 43 165.00 | 43 165.00 |
BT Marchandises | 64 570.00 | | 64 570.00 | 64 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852 576.00 | 16 193.00 | 836 384.00 | 852 576.00 |
BZ Autres créances | 148 438.00 | | 148 438.00 | 148 438.00 |
CF Disponibilités | 743 009.00 | | 743 009.00 | 743 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 567.00 | | 7 567.00 | 7 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 859 324.00 | 16 193.00 | 1 843 131.00 | 1 859 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 813 966.00 | 4 403 734.00 | 4 410 232.00 | 8 813 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 481.00 | 455 481.00 | | 455 481.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 548.00 | 45 548.00 | | 45 548.00 |
DG Autres réserves | 774 340.00 | 597 575.00 | | 774 340.00 |
DH Report à nouveau | 506 686.00 | 506 686.00 | | 506 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 590.00 | 176 765.00 | | 210 590.00 |
DL TOTAL (I) | 1 992 645.00 | 1 782 055.00 | | 1 992 645.00 |
DP Provisions pour risques | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 238 020.00 | 1 828 134.00 | | 1 238 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 630.00 | 39 432.00 | | 33 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 773.00 | 594 231.00 | | 532 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 083.00 | 590 546.00 | | 583 083.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
EA Autres dettes | 3 008.00 | 7 905.00 | | 3 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 403 237.00 | 3 062 771.00 | | 2 403 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 410 232.00 | 4 844 827.00 | | 4 410 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 362 936.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 587 939.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 950 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 186 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 137 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 381 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 860 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 413 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 679.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 675 159.00 | |
GE Autres charges | | | 4 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 966 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243 790.00 | 192 131.00 | | 243 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 864.00 | 14 984.00 | | 61 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181 926.00 | 177 147.00 | | 181 926.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 724.00 | 12 358.00 | | 46 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 552.00 | 31 218.00 | | 89 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 381 592.00 | 6 401 749.00 | | 6 381 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 171 002.00 | 6 224 984.00 | | 6 171 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 590.00 | 176 765.00 | | 210 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 548 637.00 | | 729 285.00 | 6 548 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 323 280.00 | 6 954 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 653.00 | 47 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 321 627.00 | 6 906 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 901.00 | | 8 281.00 | 40 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 507 516.00 | | 721 004.00 | 6 507 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 993 413.00 | 659 459.00 | 265 331.00 | 3 993 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 948.00 | 1 840.00 | 838.00 | 24 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 968 466.00 | 657 620.00 | 264 494.00 | 3 968 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 350.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 350.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 773.00 | 532 773.00 | | 532 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 583 083.00 | 583 083.00 | | 583 083.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 852 576.00 | 852 576.00 | | 852 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 237 500.00 | 490 000.00 | 747 500.00 | 1 237 500.00 |
VI Groupe et associés | 33 630.00 | 33 630.00 | | 33 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 437.00 | 148 437.00 | | 148 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 801.00 | 1 008 581.00 | 220.00 | 1 008 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 400 712.00 | 1 653 212.00 | 747 500.00 | 2 400 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |