| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 129.00 | 1 564.00 | 565.00 | 2 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804.00 | 288.00 | 516.00 | 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 533.00 | 5 452.00 | 1 081.00 | 6 533.00 |
BT Marchandises | 29 345.00 | | 29 345.00 | 29 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
BZ Autres créances | 39 896.00 | | 39 896.00 | 39 896.00 |
CF Disponibilités | 272 468.00 | | 272 468.00 | 272 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 678.00 | | 6 678.00 | 6 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 839.00 | | 352 839.00 | 352 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 372.00 | 5 452.00 | 353 920.00 | 359 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 906.00 | 101 290.00 | | 99 906.00 |
DL TOTAL (I) | 101 006.00 | 102 390.00 | | 101 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 525.00 | 92 479.00 | | 177 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 542.00 | 55 807.00 | | 51 542.00 |
EA Autres dettes | 23 847.00 | 18 811.00 | | 23 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 914.00 | 167 097.00 | | 252 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 920.00 | 269 488.00 | | 353 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 914.00 | 167 097.00 | | 252 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 174 220.00 | | 2 174 220.00 | 2 174 220.00 |
FG Production vendue services | 19 786.00 | | 19 786.00 | 19 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 194 007.00 | | 2 194 007.00 | 2 194 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 194 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 591 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 841.00 | |
GE Autres charges | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 058 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 288.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 349.00 | 347.00 | | 349.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 215.00 | 24.00 | | 1 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 215.00 | 24.00 | | 1 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404.00 | 78.00 | | 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404.00 | 78.00 | | 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 811.00 | -54.00 | | 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 931.00 | 46 489.00 | | 35 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 195 221.00 | 2 176 837.00 | | 2 195 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 095 315.00 | 2 075 547.00 | | 2 095 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 906.00 | 101 290.00 | | 99 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 181.00 | | 352.00 | 6 181.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 533.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 581.00 | | 352.00 | 2 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 611.00 | 841.00 | | 4 611.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 011.00 | 841.00 | | 1 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 525.00 | 177 525.00 | | 177 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 326.00 | 31 326.00 | | 31 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 847.00 | 23 847.00 | | 23 847.00 |
UX Autres créances clients | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VB T. V. A. | 16 757.00 | 16 757.00 | | 16 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 127.00 | 18 127.00 | | 18 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 026.00 | 51 026.00 | | 51 026.00 |
VW T.V.A. | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 914.00 | 252 914.00 | | 252 914.00 |