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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 126.00 | 5 913.00 | 1 214.00 | 7 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 821.00 | 1 452.00 | 1 369.00 | 2 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 547.00 | 10 965.00 | 2 582.00 | 13 547.00 |
BT Marchandises | 30 562.00 | | 30 562.00 | 30 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
BZ Autres créances | 50 280.00 | | 50 280.00 | 50 280.00 |
CF Disponibilités | 314 595.00 | | 314 595.00 | 314 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 402.00 | | 400 402.00 | 400 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 950.00 | 10 965.00 | 402 984.00 | 413 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 745.00 | 110 197.00 | | 52 745.00 |
DL TOTAL (I) | 53 845.00 | 111 297.00 | | 53 845.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 149.00 | 200 686.00 | | 268 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 342.00 | 43 626.00 | | 46 342.00 |
EA Autres dettes | 19 471.00 | 19 360.00 | | 19 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 140.00 | 263 672.00 | | 334 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 984.00 | 374 969.00 | | 402 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 140.00 | 263 672.00 | | 334 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 547.00 | | | 13 547.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 547.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 816.00 | 2 149.00 | | 8 816.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 216.00 | 2 149.00 | | 5 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 149.00 | 268 149.00 | | 268 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 317.00 | 20 317.00 | | 20 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 512.00 | 13 512.00 | | 13 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 471.00 | 19 471.00 | | 19 471.00 |
UX Autres créances clients | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VB T. V. A. | 23 536.00 | 23 536.00 | | 23 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 907.00 | 23 907.00 | | 23 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 245.00 | 55 245.00 | | 55 245.00 |
VW T.V.A. | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 140.00 | 334 140.00 | | 334 140.00 |