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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 881.00 | 11 867.00 | 13 014.00 | 24 881.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 381.00 | 11 867.00 | 42 514.00 | 54 381.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
072 Créances – Autres | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
084 Disponibilités | 36 437.00 | | 36 437.00 | 36 437.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 059.00 | | 42 059.00 | 42 059.00 |
110 Total général Actif | 96 440.00 | 11 867.00 | 84 573.00 | 96 440.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 347.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 109.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 812.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 593.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 880.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 059.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 464.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 573.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 698.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 069.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 172 008.00 | 177 545.00 | | 172 008.00 |
230 Autres produits | 3 970.00 | 4 670.00 | | 3 970.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 978.00 | 182 215.00 | | 175 978.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 156.00 | 45 945.00 | | 48 156.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 600.00 | 498.00 | | 600.00 |
242 Autres charges externes. | 54 111.00 | 52 260.00 | | 54 111.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 889.00 | | | 889.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 502.00 | 8 144.00 | | 4 502.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 189.00 | 42 470.00 | | 42 189.00 |
252 Charges sociales | 12 622.00 | 24 507.00 | | 12 622.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 156.00 | 3 815.00 | | 4 156.00 |
262 Autres charges | 944.00 | 818.00 | | 944.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 280.00 | 178 458.00 | | 167 280.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 698.00 | 3 758.00 | | 8 698.00 |
280 Produits financiers | 49.00 | 50.00 | | 49.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
294 Charges financières | 2 184.00 | 2 454.00 | | 2 184.00 |
300 Charges exceptionnelles | 513.00 | 32.00 | | 513.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 560.00 | 285.00 | | 1 560.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 262.00 | 1 037.00 | | 7 262.00 |