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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 884.00 | 23 650.00 | 9 234.00 | 32 884.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 384.00 | 23 650.00 | 38 734.00 | 62 384.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
072 Créances – Autres | 6 973.00 | | 6 973.00 | 6 973.00 |
084 Disponibilités | 132 690.00 | | 132 690.00 | 132 690.00 |
092 Charges constatées d’avance | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 677.00 | | 141 677.00 | 141 677.00 |
110 Total général Actif | 204 061.00 | 23 650.00 | 180 411.00 | 204 061.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 446.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 322.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 268.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 007.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 402.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 136.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 143.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 411.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 528.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 85 116.00 | 181 874.00 | | 85 116.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 73 700.00 | 3 000.00 | | 73 700.00 |
230 Autres produits | 29 315.00 | 10 535.00 | | 29 315.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 131.00 | 195 409.00 | | 188 131.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 434.00 | 48 668.00 | | 23 434.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -530.00 | 729.00 | | -530.00 |
242 Autres charges externes. | 44 160.00 | 49 262.00 | | 44 160.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -279.00 | | | -279.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 180.00 | 5 305.00 | | 2 180.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 933.00 | 52 004.00 | | 51 933.00 |
252 Charges sociales | 9 410.00 | 16 519.00 | | 9 410.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 101.00 | 4 283.00 | | 3 101.00 |
262 Autres charges | 1 238.00 | 646.00 | | 1 238.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 927.00 | 177 417.00 | | 134 927.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 204.00 | 17 992.00 | | 53 204.00 |
280 Produits financiers | 67.00 | 130.00 | | 67.00 |
294 Charges financières | 949.00 | 2 364.00 | | 949.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 914.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 52 322.00 | 13 844.00 | | 52 322.00 |