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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 574.00 | 2 325.00 | 1 249.00 | 3 574.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 185.00 | 37 386.00 | 63 798.00 | 101 185.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 849.00 | 39 712.00 | 65 137.00 | 104 849.00 |
060 Stock marchandises | 88 142.00 | 9 584.00 | 78 558.00 | 88 142.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
072 Créances – Autres | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
084 Disponibilités | 51 221.00 | | 51 221.00 | 51 221.00 |
092 Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 227.00 | 9 584.00 | 137 643.00 | 147 227.00 |
110 Total général Actif | 252 076.00 | 49 296.00 | 202 780.00 | 252 076.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 063.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 095.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 383.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 591.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 460.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 251.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 686.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 780.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 119.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 003.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 295 151.00 | | | 295 151.00 |
214 Production vendue de biens – France | 76.00 | | | 76.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 424.00 | | | 12 424.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 475.00 | | | 310 475.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 224 675.00 | | | 224 675.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -22 562.00 | | | -22 562.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -4 013.00 | | | -4 013.00 |
242 Autres charges externes. | 62 484.00 | | | 62 484.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 969.00 | | | 24 969.00 |
252 Charges sociales | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 011.00 | | | 15 011.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 306 484.00 | | | 306 484.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
280 Produits financiers | 68.00 | | | 68.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
294 Charges financières | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -51.00 | | | -51.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 730.00 | | | 82 730.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 119.00 | | | 22 119.00 |