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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 183.00 | 3 139.00 | 45.00 | 3 183.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 240.00 | 65 172.00 | 35 068.00 | 100 240.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 513.00 | 68 311.00 | 35 203.00 | 103 513.00 |
060 Stock marchandises | 83 344.00 | 5 367.00 | 77 977.00 | 83 344.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
072 Créances – Autres | 19 152.00 | | 19 152.00 | 19 152.00 |
084 Disponibilités | 63 827.00 | | 63 827.00 | 63 827.00 |
092 Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 660.00 | 5 367.00 | 166 294.00 | 171 660.00 |
110 Total général Actif | 275 174.00 | 73 677.00 | 201 497.00 | 275 174.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 146.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 978.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 124.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 374.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 814.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 952.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 232.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 373.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 497.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 148.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 335 819.00 | | | 335 819.00 |
214 Production vendue de biens – France | -2 383.00 | | | -2 383.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 351 791.00 | | | 351 791.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 221 522.00 | | | 221 522.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 699.00 | | | -5 699.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -1 412.00 | | | -1 412.00 |
242 Autres charges externes. | 61 835.00 | | | 61 835.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 474.00 | | | 20 474.00 |
252 Charges sociales | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 822.00 | | | 15 822.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 327 416.00 | | | 327 416.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 375.00 | | | 24 375.00 |
280 Produits financiers | 64.00 | | | 64.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
294 Charges financières | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 978.00 | | | 21 978.00 |