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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100 000.00 | 14 888.00 | 85 111.00 | 100 000.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 050.00 | 14 888.00 | 85 161.00 | 100 050.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
072 Créances – Autres | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
084 Disponibilités | 34 637.00 | | 34 637.00 | 34 637.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 855.00 | | 52 855.00 | 52 855.00 |
110 Total général Actif | 152 905.00 | 14 888.00 | 138 016.00 | 152 905.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 155 040.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 201.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 838.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 213.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 290.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 161.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 674.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 177.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 016.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 210 863.00 | | | 210 863.00 |
230 Autres produits | 75.00 | | | 75.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 939.00 | | | 210 939.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 326.00 | | | 95 326.00 |
242 Autres charges externes. | 78 910.00 | | | 78 910.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 678.00 | | | 678.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 732.00 | | | 35 732.00 |
252 Charges sociales | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 888.00 | | | 14 888.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 683.00 | | | 232 683.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 744.00 | | | -21 744.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 201.00 | | | -28 201.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100 050.00 | | | 100 050.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 086.00 | | | 21 086.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 413.00 | | | 19 413.00 |