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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100 000.00 | 54 889.00 | 45 111.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 443.00 | 1 834.00 | 7 609.00 | 9 443.00 |
040 Immobilisations financières | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 233.00 | 56 723.00 | 205 510.00 | 262 233.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
072 Créances – Autres | 6 081.00 | | 6 081.00 | 6 081.00 |
084 Disponibilités | 10 675.00 | | 10 675.00 | 10 675.00 |
092 Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 180.00 | | 21 180.00 | 21 180.00 |
110 Total général Actif | 283 413.00 | 56 723.00 | 226 690.00 | 283 413.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 155 040.00 | |
134 Report à nouveau | | | -93 660.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 038.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 342.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 151 973.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 928.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 446.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 690.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 276 840.00 | | | 276 840.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 276 840.00 | 277 825.00 | | 276 840.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2 115.00 | 2 788.00 | | 2 115.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 455.00 | 280 613.00 | | 280 455.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 350.00 | 79 751.00 | | 59 350.00 |
242 Autres charges externes. | 88 604.00 | 158 676.00 | | 88 604.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 687.00 | 4 996.00 | | 2 687.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 175.00 | 70 516.00 | | 94 175.00 |
252 Charges sociales | 15 190.00 | 8 815.00 | | 15 190.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 944.00 | 20 890.00 | | 20 944.00 |
262 Autres charges | 650.00 | 162.00 | | 650.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 600.00 | 343 805.00 | | 281 600.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 145.00 | -63 192.00 | | -1 145.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 859.00 | 1 982.00 | | 1 859.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 285.00 | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 038.00 | -65 459.00 | | -3 038.00 |