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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 860.00 | 1 234.00 | 626.00 | 1 860.00 |
028 Immobilisations corporelles | 428 150.00 | 60 503.00 | 367 647.00 | 428 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 430 010.00 | 61 737.00 | 368 273.00 | 430 010.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 376.00 | 9 450.00 | 68 926.00 | 78 376.00 |
072 Créances – Autres | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
084 Disponibilités | 11 246.00 | | 11 246.00 | 11 246.00 |
092 Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 376.00 | 9 450.00 | 81 926.00 | 91 376.00 |
110 Total général Actif | 521 386.00 | 71 187.00 | 450 199.00 | 521 386.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 339.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 089.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 181 022.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 625.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 205 514.00 | | |
172 Autres dettes | | | 230 463.00 | |
176 Total des dettes | | | 415 110.00 | |
180 Total général Passif | | | 450 199.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 319 150.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 115 634.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 230 675.00 | 101 900.00 | | 230 675.00 |
230 Autres produits | 4 229.00 | 2.00 | | 4 229.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 904.00 | 101 902.00 | | 234 904.00 |
242 Autres charges externes. | 102 273.00 | 74 795.00 | | 102 273.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 128.00 | | | 128.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 210.00 | 1 512.00 | | 10 210.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 140.00 | 24 771.00 | | 41 140.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
262 Autres charges | 10 806.00 | 2.00 | | 10 806.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 880.00 | 101 079.00 | | 173 880.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 025.00 | 822.00 | | 61 025.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
294 Charges financières | 730.00 | 15.00 | | 730.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37 873.00 | 197.00 | | 37 873.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 989.00 | 121.00 | | 5 989.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 100.00 | 489.00 | | 33 100.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 319 150.00 | | | 319 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 027.00 | | | 130 027.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 319 150.00 | | | 319 150.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 993.00 | | | 14 993.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 135.00 | | | 46 135.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 950.00 | | | 23 950.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 450.00 | | | 9 450.00 |