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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 860.00 | 1 853.00 | 7.00 | 1 860.00 |
028 Immobilisations corporelles | 423 512.00 | 106 947.00 | 316 565.00 | 423 512.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 425 372.00 | 108 800.00 | 316 572.00 | 425 372.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 176 336.00 | 9 450.00 | 166 886.00 | 176 336.00 |
072 Créances – Autres | 34 379.00 | | 34 379.00 | 34 379.00 |
084 Disponibilités | 74 449.00 | | 74 449.00 | 74 449.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 288 815.00 | 9 450.00 | 279 365.00 | 288 815.00 |
110 Total général Actif | 714 187.00 | 118 250.00 | 595 937.00 | 714 187.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 439.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 554.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 535.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 200 881.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 235.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 175 382.00 | | |
172 Autres dettes | | | 388 287.00 | |
176 Total des dettes | | | 594 402.00 | |
180 Total général Passif | | | 595 937.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 102 262.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 48 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 104 730.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 22 680.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 420.00 | 230 675.00 | | 188 420.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 4 229.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 422.00 | 234 904.00 | | 188 422.00 |
242 Autres charges externes. | 103 834.00 | 102 273.00 | | 103 834.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 323.00 | | | 323.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 784.00 | 10 210.00 | | 8 784.00 |
254 Dotations aux amortissements | 80 047.00 | 41 140.00 | | 80 047.00 |
256 Dotations aux provisions | | 9 450.00 | | |
262 Autres charges | | 10 806.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 192 665.00 | 173 880.00 | | 192 665.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 244.00 | 61 025.00 | | -4 244.00 |
290 Produits exceptionnels | 48 000.00 | 16 667.00 | | 48 000.00 |
294 Charges financières | 3 395.00 | 730.00 | | 3 395.00 |
300 Charges exceptionnelles | 73 916.00 | 37 873.00 | | 73 916.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 989.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -33 554.00 | 33 100.00 | | -33 554.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 102 262.00 | | | 102 262.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 430 010.00 | | | 430 010.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 102 262.00 | | | 102 262.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 106 900.00 | | | 106 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 73 916.00 | | | 73 916.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -25 916.00 | | | -25 916.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 684.00 | | | 37 684.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 157.00 | | | 19 157.00 |