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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 81 295.00 | | 81 295.00 | 81 295.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 595.00 | 198.00 | 397.00 | 595.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 694.00 | 25 919.00 | 71 775.00 | 97 694.00 |
040 Immobilisations financières | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 508.00 | 26 117.00 | 158 391.00 | 184 508.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 965.00 | | 10 965.00 | 10 965.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
072 Créances – Autres | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
084 Disponibilités | 60 147.00 | | 60 147.00 | 60 147.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 953.00 | | 74 953.00 | 74 953.00 |
110 Total général Actif | 259 461.00 | 26 117.00 | 233 344.00 | 259 461.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 153.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 153.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125 084.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 621.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 370.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 500.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 191.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 344.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 184 508.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 104 908.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 551.00 | | | 11 551.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 86 144.00 | | | 86 144.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 184 508.00 | | | 184 508.00 |