| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 295.00 | | 81 295.00 | 81 295.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 890.00 | 528.00 | 362.00 | 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 395.00 | 6 757.00 | 5 638.00 | 12 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 804.00 | 50 278.00 | 54 526.00 | 104 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 307.00 | 57 562.00 | 146 745.00 | 204 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 324.00 | | 11 324.00 | 11 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
BZ Autres créances | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
CF Disponibilités | 51 145.00 | | 51 145.00 | 51 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 148.00 | | 66 148.00 | 66 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 455.00 | 57 562.00 | 212 893.00 | 270 455.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 28 953.00 | | | 28 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 073.00 | 29 153.00 | | 11 073.00 |
DL TOTAL (I) | 42 226.00 | 31 153.00 | | 42 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 643.00 | 125 084.00 | | 120 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 525.00 | 51 370.00 | | 31 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 930.00 | 7 621.00 | | 6 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 517.00 | 14 566.00 | | 10 517.00 |
EA Autres dettes | 1 051.00 | 564.00 | | 1 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 986.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 170 667.00 | 202 191.00 | | 170 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 893.00 | 233 344.00 | | 212 893.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 300 205.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 300 205.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 445.00 | |
GE Autres charges | | | 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 275.00 | 5 398.00 | | 3 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 161.00 | 303 700.00 | | 306 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 088.00 | 274 547.00 | | 295 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 073.00 | 29 153.00 | | 11 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 117.00 | 31 445.00 | | 26 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198.00 | 329.00 | | 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 919.00 | 31 116.00 | | 25 919.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 576.00 | 32 576.00 | | 32 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 643.00 | 24 455.00 | 96 188.00 | 120 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 603.00 | 3 679.00 | 4 924.00 | 8 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 667.00 | 74 479.00 | 96 188.00 | 170 667.00 |