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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 516 719.00 | | 516 719.00 | 516 719.00 |
AP Constructions | 1 221 732.00 | 766 305.00 | 455 427.00 | 1 221 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 246 673.00 | 874 336.00 | 372 337.00 | 1 246 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 785.00 | 648 578.00 | 139 206.00 | 787 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 772 909.00 | 2 289 219.00 | 1 483 690.00 | 3 772 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 106 781.00 | | 106 781.00 | 106 781.00 |
CF Disponibilités | 120 377.00 | | 120 377.00 | 120 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 776.00 | | 169 776.00 | 169 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 935.00 | | 396 935.00 | 396 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 169 843.00 | 2 289 219.00 | 1 880 624.00 | 4 169 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 400.00 | 152 400.00 | | 152 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 200.00 | 44 200.00 | | 44 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DG Autres réserves | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 125 138.00 | 161 659.00 | | 125 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 394.00 | 133 479.00 | | 162 394.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 420.00 | 1 307 027.00 | | 1 299 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 634.00 | 391 585.00 | | 334 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 875.00 | 73 825.00 | | 48 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 881.00 | 139 294.00 | | 185 881.00 |
EA Autres dettes | 11 814.00 | 40 535.00 | | 11 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 204.00 | 645 239.00 | | 581 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 624.00 | 1 952 266.00 | | 1 880 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 258.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 155 308.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 161 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 170 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 158 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 500.00 | |
GE Autres charges | | | 5 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 972 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 833.00 | 40 233.00 | | 30 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 833.00 | 40 233.00 | | 30 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 186.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 186.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 833.00 | 40 047.00 | | 30 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 068.00 | 46 718.00 | | 58 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 201 210.00 | 2 211 734.00 | | 2 201 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 038 816.00 | 2 078 256.00 | | 2 038 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 394.00 | 133 479.00 | | 162 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 798 573.00 | | | 3 798 573.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 772 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 516 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 256 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 719.00 | | | 516 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 281 854.00 | | | 3 281 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 214 743.00 | 166 500.00 | 92 025.00 | 2 214 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 214 743.00 | 166 500.00 | 92 025.00 | 2 214 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 875.00 | 48 875.00 | | 48 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 814.00 | 11 814.00 | | 11 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VB T. V. A. | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VC Groupe et associés | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334 634.00 | 91 736.00 | 240 360.00 | 334 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 951.00 | | | 86 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 935.00 | 15 935.00 | | 15 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 881.00 | 185 881.00 | | 185 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 405.00 | 16 405.00 | | 16 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 776.00 | 169 776.00 | | 169 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 557.00 | 276 557.00 | | 276 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 204.00 | 338 306.00 | 240 360.00 | 581 204.00 |