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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 516 719.00 | | 516 719.00 | 516 719.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 842.00 | 606.00 | 7 236.00 | 7 842.00 |
AP Constructions | 1 179 550.00 | 790 773.00 | 388 777.00 | 1 179 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 340 581.00 | 946 218.00 | 394 363.00 | 1 340 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 022 672.00 | 632 530.00 | 390 142.00 | 1 022 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 067 365.00 | 2 370 127.00 | 1 697 237.00 | 4 067 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 217.00 | | 7 217.00 | 7 217.00 |
BZ Autres créances | 96 973.00 | | 96 973.00 | 96 973.00 |
CF Disponibilités | 129 645.00 | | 129 645.00 | 129 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 319.00 | | 140 319.00 | 140 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 153.00 | | 374 153.00 | 374 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 441 518.00 | 2 370 127.00 | 2 071 391.00 | 4 441 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 400.00 | 152 400.00 | | 152 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 200.00 | 44 200.00 | | 44 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DG Autres réserves | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 127 531.00 | 125 138.00 | | 127 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 372.00 | 162 394.00 | | 186 372.00 |
DL TOTAL (I) | 1 325 792.00 | 1 299 420.00 | | 1 325 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 328.00 | 334 634.00 | | 526 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 947.00 | 48 875.00 | | 93 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 979.00 | 185 881.00 | | 112 979.00 |
EA Autres dettes | 12 345.00 | 11 814.00 | | 12 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 599.00 | 581 204.00 | | 745 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 071 391.00 | 1 880 624.00 | | 2 071 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 211.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 232 296.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 248 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 255 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 257 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 100.00 | |
GE Autres charges | | | 25 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 992 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | 30 833.00 | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | 30 833.00 | | 5 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 114.00 | | | 13 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 280.00 | 30 833.00 | | -7 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 626.00 | 58 068.00 | | 64 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 261 156.00 | 2 201 210.00 | | 2 261 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 074 784.00 | 2 038 816.00 | | 2 074 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 372.00 | 162 394.00 | | 186 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 772 909.00 | | 405 539.00 | 3 772 909.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 083.00 | 4 067 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 524 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 083.00 | 3 542 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 719.00 | | 7 842.00 | 516 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 256 190.00 | | 397 697.00 | 3 256 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 891.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 891.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 947.00 | 93 947.00 | | 93 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 345.00 | 12 345.00 | | 12 345.00 |
UX Autres créances clients | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 25 304.00 | 25 304.00 | | 25 304.00 |
VC Groupe et associés | 56 430.00 | 56 430.00 | | 56 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526 328.00 | 463 591.00 | 62 738.00 | 526 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -191 695.00 | | | -191 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 979.00 | 112 979.00 | | 112 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 319.00 | 140 319.00 | | 140 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 509.00 | 244 509.00 | | 244 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 599.00 | 682 861.00 | 62 738.00 | 745 599.00 |