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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 028.00 | 24 952.00 | 76.00 | 25 028.00 |
040 Immobilisations financières | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 940.00 | 26 332.00 | 608.00 | 26 940.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 740.00 | | 21 740.00 | 21 740.00 |
072 Créances – Autres | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
084 Disponibilités | 138 767.00 | | 138 767.00 | 138 767.00 |
092 Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 625.00 | | 164 625.00 | 164 625.00 |
110 Total général Actif | 191 564.00 | 26 332.00 | 165 232.00 | 191 564.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 513.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 800.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 261.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 503.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 353.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 232.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 385.00 | | | 183 385.00 |
222 Production stockée | -16 544.00 | | | -16 544.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 161.00 | | | 174 161.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 428.00 | | | 70 428.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
242 Autres charges externes. | 20 414.00 | | | 20 414.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 903.00 | | | 903.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 648.00 | | | 48 648.00 |
252 Charges sociales | 30 869.00 | | | 30 869.00 |
254 Dotations aux amortissements | 161.00 | | | 161.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 237.00 | | | 179 237.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 076.00 | | | -5 076.00 |
280 Produits financiers | 579.00 | | | 579.00 |
290 Produits exceptionnels | 59.00 | | | 59.00 |
294 Charges financières | 66.00 | | | 66.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | | | 10.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 513.00 | | | -4 513.00 |