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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 153.00 | 2 416.00 | 5 737.00 | 8 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 153.00 | 2 416.00 | 5 737.00 | 8 153.00 |
BN En cours de production de biens | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 359.00 | | 375 359.00 | 375 359.00 |
BZ Autres créances | 254 825.00 | | 254 825.00 | 254 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 98 250.00 | | 98 250.00 | 98 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 008.00 | | 762 008.00 | 762 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 161.00 | 2 416.00 | 767 746.00 | 770 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -109 993.00 | -55 233.00 | | -109 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 973.00 | -54 759.00 | | 31 973.00 |
DL TOTAL (I) | 31 980.00 | 6.00 | | 31 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 423.00 | 10 558.00 | | 2 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 880.00 | | | 13 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 233.00 | 1 897.00 | | 218 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 207.00 | 12 226.00 | | 170 207.00 |
EA Autres dettes | 331 020.00 | | | 331 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 765.00 | 24 681.00 | | 735 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 745.00 | 24 688.00 | | 767 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 392.00 | | 833.00 | 7 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72.00 | 8 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 320.00 | | 833.00 | 7 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72.00 | | | 72.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 753.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 753.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 234.00 | 218 234.00 | | 218 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 021.00 | 331 021.00 | | 331 021.00 |
UX Autres créances clients | 375 359.00 | 375 359.00 | | 375 359.00 |
VB T. V. A. | 57 550.00 | 57 550.00 | | 57 550.00 |
VI Groupe et associés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 276.00 | 197 276.00 | | 197 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 743.00 | 631 743.00 | | 631 743.00 |
VW T.V.A. | 162 858.00 | 162 858.00 | | 162 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 886.00 | 721 886.00 | | 721 886.00 |