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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 555.00 | 19 323.00 | 1 231.00 | 20 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 353.00 | 10 662.00 | 690.00 | 11 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 998.00 | 281 571.00 | 213 427.00 | 494 998.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 220 864.00 | | 220 864.00 | 220 864.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 496.00 | 311 557.00 | 669 939.00 | 981 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 015 310.00 | 18 792.00 | 996 518.00 | 1 015 310.00 |
BZ Autres créances | 83 216.00 | | 83 216.00 | 83 216.00 |
CF Disponibilités | 478 540.00 | | 478 540.00 | 478 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 884.00 | | 30 884.00 | 30 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 612 950.00 | 18 792.00 | 1 594 158.00 | 1 612 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 594 446.00 | 330 349.00 | 2 264 097.00 | 2 594 446.00 |
CU Autres participations | 200 727.00 | | 200 727.00 | 200 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 799.00 | 102 799.00 | | 102 799.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 639 693.00 | 313 526.00 | | 639 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 559.00 | 646 166.00 | | 320 559.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 651.00 | 1 201 092.00 | | 1 201 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 473.00 | 163 822.00 | | 175 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 661.00 | 54 393.00 | | 1 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 971.00 | 287 585.00 | | 376 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 619.00 | 486 401.00 | | 426 619.00 |
EA Autres dettes | 5 574.00 | 6 627.00 | | 5 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 548.00 | 5 500.00 | | 59 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 446.00 | 1 020 929.00 | | 1 062 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 264 097.00 | 2 222 021.00 | | 2 264 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 739.00 | 825 114.00 | | 908 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 597.00 | | | 1 054 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 454 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 981 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 042.00 | | | 13 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 515.00 | | | 452 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 589 041.00 | | | 589 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 383.00 | 49 174.00 | | 262 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 042.00 | 6 282.00 | | 13 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 341.00 | 42 892.00 | | 249 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 799.00 | 5 700.00 | 11 707.00 | 24 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 799.00 | 5 700.00 | 11 707.00 | 24 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 700.00 | 11 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 971.00 | 376 971.00 | | 376 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 548.00 | 59 548.00 | | 59 548.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 220 864.00 | | 220 864.00 | 220 864.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 015 310.00 | 1 015 310.00 | | 1 015 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 473.00 | 23 427.00 | 79 683.00 | 175 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 700.00 | | | 37 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 037.00 | | | 26 037.00 |
VP Divers | 83 216.00 | 83 216.00 | | 83 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426 619.00 | 426 619.00 | | 426 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 884.00 | 30 884.00 | | 30 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 383 274.00 | 1 129 410.00 | 253 864.00 | 1 383 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 786.00 | 908 739.00 | 79 683.00 | 1 060 786.00 |