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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 555.00 | 20 555.00 | | 20 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 353.00 | 10 953.00 | 399.00 | 11 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 147.00 | 304 931.00 | 180 216.00 | 485 147.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 557 616.00 | 269 161.00 | 288 455.00 | 557 616.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 597.00 | 790 619.00 | 516 979.00 | 1 307 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 224 734.00 | 8 779.00 | 1 215 956.00 | 1 224 734.00 |
BZ Autres créances | 157 889.00 | | 157 889.00 | 157 889.00 |
CF Disponibilités | 247 276.00 | | 247 276.00 | 247 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 007.00 | | 45 007.00 | 45 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 680 751.00 | 8 779.00 | 1 671 972.00 | 1 680 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 988 348.00 | 799 397.00 | 2 188 951.00 | 2 988 348.00 |
CU Autres participations | 199 927.00 | 185 019.00 | 14 908.00 | 199 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 799.00 | 102 799.00 | | 102 799.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 510 252.00 | 639 693.00 | | 510 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 798.00 | 320 559.00 | | 158 798.00 |
DL TOTAL (I) | 910 449.00 | 1 201 651.00 | | 910 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 967.00 | 175 473.00 | | 164 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 984.00 | 16 600.00 | | 366 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 340.00 | 1 661.00 | | 2 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 915.00 | 376 971.00 | | 289 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 703.00 | 426 619.00 | | 423 703.00 |
EA Autres dettes | 28 545.00 | 5 574.00 | | 28 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 047.00 | 59 548.00 | | 2 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 502.00 | 1 062 446.00 | | 1 278 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 188 951.00 | 2 264 097.00 | | 2 188 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 138 773.00 | 908 739.00 | | 1 138 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 496.00 | | 353 142.00 | 981 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 790 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 041.00 | 1 307 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 041.00 | 496 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 555.00 | | | 20 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 351.00 | | 17 190.00 | 506 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454 591.00 | | 335 952.00 | 454 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 557.00 | 50 308.00 | 25 426.00 | 311 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 323.00 | 1 231.00 | | 19 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 233.00 | 49 077.00 | 25 426.00 | 292 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
06 aucun libellé | | 454 180.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 792.00 | | 10 013.00 | 18 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 792.00 | 454 180.00 | 10 013.00 | 18 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 792.00 | 454 180.00 | 10 013.00 | 18 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 013.00 | |
UG ‐ Financières | | 454 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 915.00 | 289 915.00 | | 289 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 703.00 | 423 703.00 | | 423 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 929.00 | 378 929.00 | | 378 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 557 616.00 | | 557 616.00 | 557 616.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 224 734.00 | 1 224 734.00 | | 1 224 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 967.00 | 27 579.00 | 79 624.00 | 164 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 486.00 | | | 25 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 889.00 | 157 889.00 | | 157 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 007.00 | 45 007.00 | | 45 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 018 247.00 | 1 427 631.00 | 590 616.00 | 2 018 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 162.00 | 1 138 773.00 | 79 624.00 | 1 276 162.00 |