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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 406.00 | 16 499.00 | 1 906.00 | 18 406.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 36 694.00 | | 36 694.00 | 36 694.00 |
AP Constructions | 290 038.00 | 265 352.00 | 24 685.00 | 290 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 315 838.00 | 1 051 261.00 | 264 576.00 | 1 315 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 551.00 | 263 390.00 | 68 160.00 | 331 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 993 491.00 | 1 596 504.00 | 396 987.00 | 1 993 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 767.00 | | 26 767.00 | 26 767.00 |
BN En cours de production de biens | 19 816.00 | | 19 816.00 | 19 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 933 432.00 | 16 379.00 | 1 917 053.00 | 1 933 432.00 |
BZ Autres créances | 277 643.00 | | 277 643.00 | 277 643.00 |
CF Disponibilités | 772 148.00 | | 772 148.00 | 772 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 930.00 | | 46 930.00 | 46 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 076 738.00 | 16 379.00 | 3 060 359.00 | 3 076 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 070 230.00 | 1 612 883.00 | 3 457 346.00 | 5 070 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 024.00 | | | 16 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 839.00 | | | 35 839.00 |
DG Autres réserves | 519 169.00 | | | 519 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 719.00 | | | 211 719.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 752.00 | | | 1 137 752.00 |
DP Provisions pour risques | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 085.00 | | | 248 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471.00 | | | 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 359 595.00 | | | 1 359 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 556.00 | | | 652 556.00 |
EA Autres dettes | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 988.00 | | | 45 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 309 393.00 | | | 2 309 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 457 346.00 | | | 3 457 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 161 224.00 | | | 2 161 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 491.00 | | | 13 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 884 620.00 | | 295 927.00 | 1 884 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 156.00 | 166 899.00 | 1 993 491.00 | 20 156.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 156.00 | 166 899.00 | 1 974 123.00 | 20 156.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 075.00 | | 6 093.00 | 13 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 871 344.00 | | 289 834.00 | 1 871 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 20 156.00 | | | 20 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 635 905.00 | 127 498.00 | 166 899.00 | 1 635 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 313.00 | 4 186.00 | | 12 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 623 592.00 | 123 311.00 | 166 899.00 | 1 623 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
6T Sur comptes clients | 5 774.00 | 10 604.00 | | 5 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 774.00 | 10 604.00 | | 5 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 974.00 | 10 604.00 | | 15 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 604.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 359 595.00 | 1 359 595.00 | | 1 359 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 355.00 | 144 355.00 | | 144 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 072.00 | 135 072.00 | | 135 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 988.00 | 45 988.00 | | 45 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 915 435.00 | 1 915 435.00 | | 1 915 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 997.00 | 17 997.00 | | 17 997.00 |
VB T. V. A. | 68 850.00 | 68 850.00 | | 68 850.00 |
VC Groupe et associés | 144 336.00 | 144 336.00 | | 144 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 491.00 | 13 491.00 | | 13 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 593.00 | 86 424.00 | 148 168.00 | 234 593.00 |
VI Groupe et associés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 125.00 | | | 85 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VP Divers | 41 115.00 | 41 115.00 | | 41 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 106.00 | 42 106.00 | | 42 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 071.00 | 18 071.00 | | 18 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 930.00 | 46 930.00 | | 46 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 258 206.00 | 2 258 006.00 | 200.00 | 2 258 206.00 |
VW T.V.A. | 331 022.00 | 331 022.00 | | 331 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 309 393.00 | 2 161 224.00 | 148 168.00 | 2 309 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 666.00 | | | 48 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 898 986.00 | | | 898 986.00 |
ST Autres comptes | 915 882.00 | | | 915 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 414 644.00 | | | 414 644.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 301 570.00 | | | 301 570.00 |
YT Sous‐traitance | 3 063 824.00 | | | 3 063 824.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 352 774.00 | | | 352 774.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 754.00 | | | 42 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 420.00 | | | 91 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 667 072.00 | | | 1 667 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 683 056.00 | | | 683 056.00 |
ZE Dividendes | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 836 112.00 | | | 4 836 112.00 |