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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 717.00 | | 195 717.00 | 195 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 542.00 | 427.00 | 8 115.00 | 8 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 683.00 | 1 034.00 | 649.00 | 1 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 841.00 | 1 461.00 | 206 380.00 | 207 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
BT Marchandises | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BZ Autres créances | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
CF Disponibilités | 39 572.00 | | 39 572.00 | 39 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 435.00 | | 50 435.00 | 50 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 276.00 | 1 461.00 | 256 815.00 | 258 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
DH Report à nouveau | -122 021.00 | | | -122 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 021.00 | | | -122 021.00 |
DL TOTAL (I) | -26 934.00 | | | -26 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 609.00 | | | 58 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 533.00 | | | 40 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 960.00 | | | 21 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 577.00 | | | 17 577.00 |
EA Autres dettes | 145 071.00 | | | 145 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 749.00 | | | 283 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 815.00 | | | 256 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 469.00 | | | 233 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
FD Production vendue biens | 56 253.00 | | 56 253.00 | 56 253.00 |
FG Production vendue services | 86 468.00 | | 86 468.00 | 86 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 498.00 | | 145 498.00 | 145 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 582.00 | |
GE Autres charges | | | 4 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 025.00 | | | 88 025.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 466.00 | | | 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 025.00 | | | 88 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 525.00 | | | -72 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 280.00 | | | 161 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 302.00 | | | 283 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 021.00 | | | -122 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 072.00 | | 206 900.00 | 132 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 131.00 | 207 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 82 749.00 | 195 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 382.00 | 10 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 749.00 | | 195 717.00 | 82 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 323.00 | | 9 283.00 | 49 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 985.00 | 3 582.00 | 43 106.00 | 40 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 985.00 | 3 582.00 | 43 106.00 | 40 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 960.00 | 21 960.00 | | 21 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 071.00 | 145 071.00 | | 145 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VB T. V. A. | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 609.00 | 8 329.00 | 50 280.00 | 58 609.00 |
VI Groupe et associés | 40 533.00 | 40 533.00 | | 40 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 921.00 | 9 021.00 | 1 900.00 | 10 921.00 |
VW T.V.A. | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 749.00 | 233 469.00 | 50 280.00 | 283 749.00 |