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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 717.00 | | 195 717.00 | 195 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 958.00 | 6 687.00 | 4 271.00 | 10 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 741.00 | 2 040.00 | 1 701.00 | 3 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 316.00 | 8 728.00 | 203 588.00 | 212 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
BT Marchandises | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BZ Autres créances | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
CF Disponibilités | 20 902.00 | | 20 902.00 | 20 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 254.00 | | 26 254.00 | 26 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 570.00 | 8 728.00 | 229 843.00 | 238 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
DH Report à nouveau | -99 076.00 | -121 457.00 | | -99 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 336.00 | 22 381.00 | | 14 336.00 |
DL TOTAL (I) | 10 347.00 | -3 989.00 | | 10 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 635.00 | 42 097.00 | | 33 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 699.00 | 18 506.00 | | 10 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 318.00 | 21 355.00 | | 20 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 843.00 | 9 140.00 | | 9 843.00 |
EA Autres dettes | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 496.00 | 236 098.00 | | 219 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 843.00 | 232 109.00 | | 229 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 875.00 | | 1 441.00 | 210 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 717.00 | | | 195 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 258.00 | | 1 441.00 | 13 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 012.00 | 2 715.00 | | 6 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 012.00 | 2 715.00 | | 6 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 318.00 | 20 318.00 | | 20 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 843.00 | 9 843.00 | | 9 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 635.00 | 8 589.00 | 25 046.00 | 33 635.00 |
VI Groupe et associés | 10 699.00 | 10 699.00 | | 10 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 420.00 | 2 520.00 | 1 900.00 | 4 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 496.00 | 194 449.00 | 25 046.00 | 219 496.00 |