| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 275 510.00 | | 3 275 510.00 | 3 275 510.00 |
BZ Autres créances | 610 653.00 | | 610 653.00 | 610 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 469 320.00 | | 469 320.00 | 469 320.00 |
CF Disponibilités | 7 683.00 | | 7 683.00 | 7 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 656.00 | | 1 087 656.00 | 1 087 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 363 166.00 | | 4 363 166.00 | 4 363 166.00 |
CR Parts à plus d’un an | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
CU Autres participations | 3 275 510.00 | | 3 275 510.00 | 3 275 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 803.00 | | | 58 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 817.00 | | | 46 817.00 |
DL TOTAL (I) | 165 619.00 | | | 165 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 196 916.00 | | | 4 196 916.00 |
EA Autres dettes | 630.00 | | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 197 547.00 | | | 4 197 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 363 166.00 | | | 4 363 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630.00 | | | 630.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 355.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 813.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 814.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 233.00 | | | 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233.00 | | | 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230.00 | | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 141.00 | | | 49 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 817.00 | | | 46 817.00 |