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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CD Valeurs mobilières de placement | 408 866.00 | | 408 866.00 | 408 866.00 |
CF Disponibilités | 294 478.00 | | 294 478.00 | 294 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 344.00 | | 703 344.00 | 703 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 344.00 | | 703 344.00 | 703 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 653.00 | 299 653.00 | | 299 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 903.00 | 36 903.00 | | 36 903.00 |
DG Autres réserves | 35 922.00 | | | 35 922.00 |
DH Report à nouveau | | -31 582.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 689.00 | 67 505.00 | | 41 689.00 |
DL TOTAL (I) | 414 168.00 | 372 479.00 | | 414 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 913.00 | 280 913.00 | | 280 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 707.00 | 1 839.00 | | 7 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 176.00 | 283 308.00 | | 289 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 344.00 | 655 787.00 | | 703 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 176.00 | 283 308.00 | | 289 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 504.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 88 798.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 330.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35 901.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 379.00 | 2 673.00 | | 10 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 330.00 | 93 306.00 | | 95 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 641.00 | 25 801.00 | | 53 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 689.00 | 67 505.00 | | 41 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 913.00 | 280 913.00 | | 280 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 176.00 | 289 176.00 | | 289 176.00 |