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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 39 996.00 | | 39 996.00 | 39 996.00 |
BZ Autres créances | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 388 425.00 | 904.00 | 387 521.00 | 388 425.00 |
CF Disponibilités | 248 217.00 | | 248 217.00 | 248 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 238.00 | 904.00 | 638 334.00 | 639 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 234.00 | 904.00 | 678 330.00 | 679 234.00 |
CU Autres participations | 39 996.00 | | 39 996.00 | 39 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 653.00 | 299 653.00 | | 299 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 903.00 | 36 903.00 | | 36 903.00 |
DG Autres réserves | 77 611.00 | 77 611.00 | | 77 611.00 |
DH Report à nouveau | -15 334.00 | | | -15 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 972.00 | -15 334.00 | | -1 972.00 |
DL TOTAL (I) | 396 861.00 | 398 833.00 | | 396 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 913.00 | 280 913.00 | | 280 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 469.00 | 281 469.00 | | 281 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 330.00 | 680 303.00 | | 678 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 469.00 | 281 469.00 | | 281 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 527.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 183.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 186.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 3 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 186.00 | 2 412.00 | | 8 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 158.00 | 17 746.00 | | 10 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 972.00 | -15 334.00 | | -1 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 913.00 | 280 913.00 | | 280 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 469.00 | 281 469.00 | | 281 469.00 |